Denna portfölj presenterades i Avsnitt 31 – Att köpa är behållningen från den 13 december 2018. Portföljen utgör endast en förteckning över bolag som vi tyckte såg intressanta ut utifrån våra förväntningar på bolaget och den aktuella kursen vid tidpunkten. Vi tror att bolagen har potential att göra bra vinster under många år framöver. Troligen släpper vi en ny portfölj inför 2020 där en del bolag bytts ut pga priset ej längre är attraktivt eller att våra förväntningar förändrats. En balanserad värdeportfölj för framtiden var vid tiden för pod-avsnittet följande bolag enligt oss, vad tror ni?
- AQ Group
- Bahnhof
- Enea
- Formpipe
- Know IT
- Nilörngruppen
- Proact IT Group
- SJR in Scandinavia
- Swedol
- Systemair
Hur handlas SJR?
First North :O) Finns både på Avanza o Nordnet i alla fall.
// Claes
Hur ser andelen ut för varje aktiebolag i portföljen? Så nära 10% av varje?
Hej,
Vi ser det bara som ett förslag på intressanta aktier att äga över lång tid.
Men om vi själva skulle gjort en portfölj av bolagen så skulle vi ha viktat helt jämnt.
Hur ställer ni er till att konsulter är väldigt konjunkturkänsliga? Redan nu kan man se viss åtstramning i användandet av konsulter i sthlm och även ett mycket hårdare prisläge i kr/h. Bank och Finans driver kostnadsbesparingarna och pressar priserna vilket sedan återspeglas inom andra områden. Man kan se detta inom både Nordea, Swedbank och SEB. Ytterligare en faktor som kan vara en indikator för IT-konsulter är att hålla koll på var och hur stora deras kontor är, vad vi ser är att flera bolag flyttar in till city och besparar inte på krutet för deras nya kontor. Senast vi såg… Läs mer »
Hej,
Konsulter är konjunkturkänsliga. Över 18 år spelar det dock mindre roll. Cykler kommer och går.
Kollar man på Know IT har dock omsättningen ökat varje enskilt år senaste 15 åren.
Rörelsemarginalen har dock pendlat mellan 5 och 10%. Så vinsten svänger en del.
2008, 2009, 2010 och 2011 var dock väldigt bra år för Know IT. De tuffa åren var 2013-2015.
/Ola
Hej
Tack för bra podd! hur många bolag ligger i era privata portföljer, viktning?
endel ovan ser dyrt ut sett till PE, EB/EBIT
Vi går igenom eget ägande i slutet på varje podd.
Vi brukar normalt investera ca 10% av portföljen i ett enskilt bolag.
Är er syn på Nilörngruppen oförändrad sedan senaste rapporten?
Sorry för sent svar.
Vi tog upp Nilörn i senaste podden. Hoppas du är nöjd med snacket där.
Hur tyckte ni överlag att AQs rapport var? Jag tror stenhårt att AQ kan komma tillbaka till fornstora dagar nu när dom ”kapade” minus posterna.
Bra Podd !
Har endel av era tips i min egen portfölj mina 3 favoriter är dock Astra, BTS och Fort Knox (paradox om man får välja en 4e) 🙂
Med vänlig hälsning Andreas
Hej,
AQ:s Q4 tyckte vi var bra.
Vi kommer ta upp AQ i nästa pod.
Stay Tuned!
Sälja swedol nu?
Hej,
Vi kommer såklart ta upp Swedol i podden. Kanske för sista gången.
Budet känns skäligt.
Vilket jämförelseindex använder ni er av i jämförelsen?